易方达国企主题混合A (017987.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9219元基金经理付浩 、 张晓宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率444.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国企主题混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国企主题混合A(017987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,194.26万元 | 1.20% | 199.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,210.97万元 | 1.20% | 368.49万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
