易方达国企主题混合A (017987.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9219元基金经理付浩 、 张晓宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率444.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国企主题混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国企主题混合A(017987) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达国企主题混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达国企主题混合 | |
| 基金主代码 | 017987 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-05-05 | |
| 总份额 | 19.70亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在资产配置层面，将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在股票投资方面，本基金将通过自上而下和自下而上相结合的方法分析和精选股票，精选优质企业进行投资。其中，重点研究和分析国企主题相关上市公司的投资价值，重点关注以下投资机会：1）具备较高质量和核心竞争力的国企主题相关上市公司；2）处于重要战略地位或处于景气周期行业的国企主题相关上市公司；3）此外，本基金还将关注通过持续实施改革举措，包括实施混合所有制改革、资产重组和注入、引入战略投资者、股权激励或分红回购等方式，不断优化布局和改善资产结构，实现内生增长和创新发展的国企主题相关上市公司。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债总指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达国企主题混合A | 易方达国企主题混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017987 | 017988 |
| 子基金份额 | 15.16亿 份 (2024-09-30) | 4.54亿 份 (2024-09-30) |
