南方兴盛先锋灵活配置混合C (018003.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,869.00 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6783元基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴盛先锋灵活配置混合A | ||||
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南方兴盛先锋灵活配置混合C(018003) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.60亿 | 60.34% |
| (其中) 股票 | 8.60亿 | 60.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.25亿 | 15.80% |
| (其中) 债券 | 2.25亿 | 15.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 7.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.36亿 | 16.57% |
| 5 | 其他资产 | 387.89万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.53亿 | 38.78% |
| 采矿业 | 1.93亿 | 13.56% |
| 金融业 | 5,776.41万 | 4.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,288.52万 | 2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,331.01万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 680.54万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331.95万 | 0.23% |
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