南方兴盛先锋灵活配置混合C (018003.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5858元基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴盛先锋灵活配置混合A | ||||
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南方兴盛先锋灵活配置混合C(018003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 304.68万元 | 1.50% | 50.78万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 88.31万元 | 1.50% | 14.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 159.64万元 | 1.50% | 26.61万元 | 0.25% |
