南方兴盛先锋灵活配置混合C (018003.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,869.00 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6783元基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴盛先锋灵活配置混合A | ||||
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南方兴盛先锋灵活配置混合C(018003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2024-12-20 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2024-12-19 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2024-12-18 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2024-12-17 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2024-12-16 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2024-12-13 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-12-12 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2024-12-11 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2024-12-10 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2024-12-09 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2024-12-06 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2024-12-05 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2024-12-04 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2024-12-03 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2024-12-02 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2024-11-29 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2024-11-28 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-11-27 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2024-11-26 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2024-11-25 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2024-11-22 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2024-11-21 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2024-11-20 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2024-11-19 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2024-11-18 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2024-11-15 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-11-14 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2024-11-13 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2024-11-12 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2024-11-11 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2024-11-08 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2024-11-07 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2024-11-06 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-11-05 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2024-11-04 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2024-11-01 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2024-10-31 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2024-10-30 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-10-29 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2024-10-28 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2024-10-25 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2024-10-24 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-10-23 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2024-10-22 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2024-10-21 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2024-10-18 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2024-10-17 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2024-10-16 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2024-10-15 | 1.6666元 | 1.6666元 |
