南方兴盛先锋灵活配置混合C (018003.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5858元基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴盛先锋灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C(018003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2024-07-25 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2024-07-24 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2024-07-23 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2024-07-22 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2024-07-19 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2024-07-18 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2024-07-17 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2024-07-16 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2024-07-15 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2024-07-12 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-07-11 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2024-07-10 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2024-07-09 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2024-07-08 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2024-07-05 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2024-07-04 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2024-07-03 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2024-07-02 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2024-07-01 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-06-28 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-06-27 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2024-06-26 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2024-06-25 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2024-06-24 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2024-06-21 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2024-06-20 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2024-06-19 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2024-06-18 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2024-06-17 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2024-06-14 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2024-06-13 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2024-06-12 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2024-06-11 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2024-06-07 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2024-06-06 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-06-05 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-06-04 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2024-06-03 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2024-05-31 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2024-05-30 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2024-05-29 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2024-05-28 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2024-05-27 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2024-05-24 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2024-05-23 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2024-05-22 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2024-05-21 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2024-05-20 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2024-05-17 | 1.7095元 | 1.7095元 |
