南方兴盛先锋灵活配置混合C (018003.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,869.00 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6783元基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴盛先锋灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方兴盛先锋灵活配置混合C(018003) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.74元 | 4.57亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 4.40亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.88亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 2.82亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.36亿 | 8,541.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 3,486.90万 | 2,151.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 1,295.57万 | 810.24万元 | -- |
