招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.6715元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.18% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞利灵活配置混合（LOF）A | ||||
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.60亿 | 89.05% |
| (其中) 股票 | 15.60亿 | 89.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,673.17万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 9,673.17万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,550.06万 | 4.88% |
| 4 | 其他资产 | 956.82万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.51亿 | 42.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.62亿 | 20.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.05亿 | 11.69% |
| 采矿业 | 335.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.84%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.07亿 | 6.12% |
| 非日常生活消费品 | 5,810.58万 | 3.32% |
| 工业 | 3,093.99万 | 1.77% |
| 能源 | 2,776.37万 | 1.58% |
| 通信服务 | 1,843.61万 | 1.05% |
| 原材料 | 219.00 | 0.00% |
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