招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,124.00 | 成立日期 | 2023-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.9428元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.32% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞利灵活配置混合（LOF）A | ||||
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.12亿 | 88.46% |
| (其中) 股票 | 19.12亿 | 88.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,181.30万 | 4.25% |
| (其中) 债券 | 9,181.30万 | 4.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.46亿 | 6.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,178.96万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.41亿 | 38.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.40亿 | 20.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.79亿 | 12.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 359.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.30%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.20亿 | 5.54% |
| 信息技术 | 8,927.72万 | 4.13% |
| 日常消费品 | 6,745.39万 | 3.12% |
| 能源 | 5,123.97万 | 2.37% |
| 工业 | 2,471.73万 | 1.14% |
| 原材料 | 199.00 | 0.00% |
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