招商瑞利灵活配置混合（LOF）C
(018007.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2023-02-27
总资产规模
6.36亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型(LOF)当前净值1.6715元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.18%
相关基金: 主从基金招商瑞利灵活配置混合（LOF）A
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

招商瑞利灵活配置混合（LOF）C.(018007) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.74元6.36亿3.65亿元--
2024-03-31--5.99亿3.14亿元--
2023-12-312.12元7.22亿3.41亿元--
2023-09-30--7.66亿3.52亿元--
2023-06-302.46元8.25亿3.35亿元--
2023-03-312.71元7.88亿2.91亿元--

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