招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,124.00 | 成立日期 | 2023-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.9428元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.32% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞利灵活配置混合（LOF）A | ||||
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 招商瑞利灵活配置混合（LOF） | |
| 场内简称 | 招商瑞利LOF | |
| 基金主代码 | 161729 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-18 | |
| 总份额 | 10.90亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金的资产配置将根据宏观经济形势、货币政策运行情况、资本市场的环境，在股票资产和其他类资产间进行相对灵活的配置。具体而言，我们将根据股票市场估值水平和上市公司盈利能力变化趋势来决定股票资产的配置比例。2、股票投资策略：（1）A 股投资策略；（2）港股投资策略。3、债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等，对于可转换债券等特殊品种，将根据其特点采取相应的投资策略。4、资产支持证券投资策略在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。5、权证投资策略本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求稳定的当期收益。6、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。7、国债期货投资策略本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。8、存托凭证投资策略在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2020-01-15 | |
| 子基金简称 | 招商瑞利灵活配置混合（LOF）A | 招商瑞利灵活配置混合（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 招商瑞利LOF | |
| 子基金代码 | 161729 | 018007 |
| 子基金份额 | 6.21亿 份 (2024-09-30) | 4.68亿 份 (2024-09-30) |
