招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,124.00 | 成立日期 | 2023-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.9428元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.32% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞利灵活配置混合（LOF）A | ||||
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.92% | 82.08% | 5,124.00 | 12.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 22.52% | 77.48% | 6,549.00 | 11.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 25.02% | 74.98% | 9,829.00 | 8.39万元 | -- |
