招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,124.00 | 成立日期 | 2023-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.9428元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.32% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞利灵活配置混合（LOF）A | ||||
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,158.63万元 | 1.20% | 193.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,774.42万元 | 1.20% | 698.96万元 | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,752.87万元 | 1.50% | 367.05万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 821.99万元 | 1.50% | 109.60万元 | 0.20% |
