长盛医疗量化股票C (018009.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6349元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金长盛医疗量化股票A | ||||
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长盛医疗量化股票C(018009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2024-07-25 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2024-07-24 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2024-07-23 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-07-22 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-07-19 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-07-18 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2024-07-17 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2024-07-16 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2024-07-15 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-07-12 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2024-07-11 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2024-07-10 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2024-07-09 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2024-07-08 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-07-05 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2024-07-04 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2024-07-03 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2024-07-02 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2024-07-01 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2024-06-28 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2024-06-27 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2024-06-26 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2024-06-25 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2024-06-24 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2024-06-21 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2024-06-20 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2024-06-19 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-06-18 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2024-06-17 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2024-06-14 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2024-06-13 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2024-06-12 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2024-06-11 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-06-07 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2024-06-06 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2024-06-05 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2024-06-04 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2024-06-03 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2024-05-31 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2024-05-30 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2024-05-29 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2024-05-28 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2024-05-27 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2024-05-24 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2024-05-23 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2024-05-22 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2024-05-21 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-05-20 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2024-05-17 | 1.8468元 | 1.8468元 |
