华商上游产业股票C (018023.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1,565.00 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3219元基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
| 相关基金: | 主从基金华商上游产业股票A | ||||
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华商上游产业股票C(018023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.24亿 | 86.58% |
| (其中) 股票 | 5.24亿 | 86.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,606.21万 | 12.56% |
| 3 | 其他资产 | 518.27万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.12亿 | 51.60% |
| 采矿业 | 1.33亿 | 21.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,105.52万 | 6.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,692.51万 | 2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,468.23万 | 2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 635.70万 | 1.05% |
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