华商上游产业股票C (018023.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1,565.00 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3219元基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
| 相关基金: | 主从基金华商上游产业股票A | ||||
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华商上游产业股票C(018023) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.57元 | 3.66亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.40元 | 3.59亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.31亿 | 9,831.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.10元 | 1.49亿 | 7,102.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,833.99万 | 3,612.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.20元 | 3,479.09万 | 1,581.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.35元 | 1,469.70万 | 625.62万元 | -- |
