华商上游产业股票C (018023.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1,565.00 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3219元基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
| 相关基金: | 主从基金华商上游产业股票A | ||||
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华商上游产业股票C(018023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2024-12-23 | 2.2964元 | 2.2964元 |
| 2024-12-20 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2024-12-19 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2024-12-18 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2024-12-17 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2024-12-16 | 2.3401元 | 2.3401元 |
| 2024-12-13 | 2.3579元 | 2.3579元 |
| 2024-12-12 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2024-12-11 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2024-12-10 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2024-12-09 | 2.3876元 | 2.3876元 |
| 2024-12-06 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2024-12-05 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2024-12-04 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2024-12-03 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-12-02 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2024-11-29 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2024-11-28 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2024-11-27 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2024-11-26 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2024-11-25 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-11-22 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2024-11-21 | 2.4283元 | 2.4283元 |
| 2024-11-20 | 2.4136元 | 2.4136元 |
| 2024-11-19 | 2.4091元 | 2.4091元 |
| 2024-11-18 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2024-11-15 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2024-11-14 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2024-11-13 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2024-11-12 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2024-11-11 | 2.4902元 | 2.4902元 |
| 2024-11-08 | 2.5098元 | 2.5098元 |
| 2024-11-07 | 2.5314元 | 2.5314元 |
| 2024-11-06 | 2.5249元 | 2.5249元 |
| 2024-11-05 | 2.5203元 | 2.5203元 |
| 2024-11-04 | 2.4667元 | 2.4667元 |
| 2024-11-01 | 2.4474元 | 2.4474元 |
| 2024-10-31 | 2.4059元 | 2.4059元 |
| 2024-10-30 | 2.4246元 | 2.4246元 |
| 2024-10-29 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2024-10-28 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2024-10-25 | 2.4519元 | 2.4519元 |
| 2024-10-24 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2024-10-23 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2024-10-22 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2024-10-21 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2024-10-18 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2024-10-17 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2024-10-16 | 2.4228元 | 2.4228元 |
