华商上游产业股票C (018023.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2166元基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.52% |
| 相关基金: | 主从基金华商上游产业股票A | ||||
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华商上游产业股票C(018023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2024-07-25 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2024-07-24 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2024-07-23 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2024-07-22 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2024-07-19 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2024-07-18 | 2.3931元 | 2.3931元 |
| 2024-07-17 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2024-07-16 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2024-07-15 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2024-07-12 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2024-07-11 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2024-07-10 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2024-07-09 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2024-07-08 | 2.4523元 | 2.4523元 |
| 2024-07-05 | 2.4558元 | 2.4558元 |
| 2024-07-04 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2024-07-03 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-07-02 | 2.4251元 | 2.4251元 |
| 2024-07-01 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2024-06-28 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2024-06-27 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2024-06-26 | 2.3864元 | 2.3864元 |
| 2024-06-25 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2024-06-24 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2024-06-21 | 2.4186元 | 2.4186元 |
| 2024-06-20 | 2.4295元 | 2.4295元 |
| 2024-06-19 | 2.4209元 | 2.4209元 |
| 2024-06-18 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2024-06-17 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-06-14 | 2.4297元 | 2.4297元 |
| 2024-06-13 | 2.4229元 | 2.4229元 |
| 2024-06-12 | 2.4576元 | 2.4576元 |
| 2024-06-11 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2024-06-07 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-06-06 | 2.4648元 | 2.4648元 |
| 2024-06-05 | 2.4237元 | 2.4237元 |
| 2024-06-04 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2024-06-03 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-05-31 | 2.4714元 | 2.4714元 |
| 2024-05-30 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2024-05-29 | 2.5663元 | 2.5663元 |
| 2024-05-28 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2024-05-27 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2024-05-24 | 2.4361元 | 2.4361元 |
| 2024-05-23 | 2.4294元 | 2.4294元 |
| 2024-05-22 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2024-05-21 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2024-05-20 | 2.5689元 | 2.5689元 |
| 2024-05-17 | 2.4667元 | 2.4667元 |
