华商上游产业股票C (018023.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1,565.00 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2964元基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
| 相关基金: | 主从基金华商上游产业股票A | ||||
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华商上游产业股票C(018023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 272.90万元 | 1.20% | 45.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 154.25万元 | 1.20% | 25.71万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 51.20万元 | 1.50% | 8.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 64.67万元 | 1.50% | 10.78万元 | 0.25% |
