长城全球新能源车股票发起式（QDII）C (018036.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2023-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.4854元基金经理曲少杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率26.90% |
| 相关基金: | 主从基金长城全球新能源车股票发起式（QDII）A | ||||
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长城全球新能源车股票发起式（QDII）C(018036) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 81.12% |
| (其中) 股票 | 9,542.71万 | 74.04% | |
| (其中) 存托凭证 | 912.73万 | 7.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,216.78万 | 17.20% |
| 3 | 其他资产 | 217.20万 | 1.69% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.12%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 5,687.09万 | 44.12% |
| 消费者非必需品 | 2,201.03万 | 17.08% |
| 电信服务 | 1,791.40万 | 13.90% |
| 工业 | 453.40万 | 3.52% |
| 金融 | 322.52万 | 2.50% |
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