长城全球新能源车股票发起式（QDII）C (018036.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.3269元基金经理曲少杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率24.91% |
| 相关基金: | 主从基金长城全球新能源车股票发起式（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城全球新能源车股票发起式（QDII）C(018036) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 8,118.53万 | 5,820.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,484.71万 | 1,948.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 607.44万 | 521.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 604.41万 | 551.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 89.84万 | 76.11万元 | -- |
| 2023-04-21 | 1.00元 | 76.11万 | 76.11万元 | -- |
