长城全球新能源车股票发起式（QDII）C (018036.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2023-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.4854元基金经理曲少杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率26.90% |
| 相关基金: | 主从基金长城全球新能源车股票发起式（QDII）A | ||||
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长城全球新能源车股票发起式（QDII）C(018036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.18万元 | 1.50% | 5.20万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-03-29 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 17.16万元 | 1.50% | 2.86万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 3.52万元 | 1.50% | 5,871.00元 | 0.25% |
