财通资管鑫锐混合E (018040.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数667.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5164元基金经理石玉山 、 马航管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.08% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鑫锐混合A 、 财通资管鑫锐混合C | ||||
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财通资管鑫锐混合E(018040) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 818.43万 | 22.41% |
| (其中) 股票 | 818.43万 | 22.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,489.91万 | 68.17% |
| (其中) 债券 | 2,489.91万 | 68.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 335.46万 | 9.18% |
| 4 | 其他资产 | 8.63万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.41%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 400.93万 | 10.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.90万 | 3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.79万 | 2.73% |
| 采矿业 | 81.77万 | 2.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.69万 | 1.50% |
| 建筑业 | 24.72万 | 0.68% |
| 制造业 | 14.63万 | 0.40% |
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