财通资管鑫锐混合E(018040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-22
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-22 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
2024-04-19 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
2024-01-26 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 34.80万元 | 0.65% | 8.03万元 | 0.15% |
2023-09-27 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
2023-08-04 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 18.92万元 | 0.65% | 4.37万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 51.12万元 | 0.65% | 11.80万元 | 0.15% |