财通资管鑫锐混合E (018040.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数667.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5164元基金经理石玉山 、 马航管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.08% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鑫锐混合A 、 财通资管鑫锐混合C | ||||
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财通资管鑫锐混合E(018040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-12-19 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-12-18 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-12-17 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-12-16 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-12-13 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2024-12-12 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-12-11 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2024-12-10 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-12-09 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2024-12-06 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2024-12-05 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-12-04 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-12-03 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2024-12-02 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-11-29 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-11-28 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-11-27 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2024-11-26 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-11-25 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-11-22 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-11-21 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-11-20 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2024-11-19 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-11-18 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-11-15 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2024-11-14 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-11-13 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-11-12 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-11-11 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-11-08 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2024-11-07 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-11-06 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2024-11-05 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2024-11-04 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-11-01 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2024-10-31 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2024-10-30 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-10-29 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-10-28 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2024-10-25 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-10-24 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-10-23 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2024-10-22 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-10-21 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2024-10-18 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-10-17 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-10-16 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-10-15 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-10-14 | 1.4780元 | 1.4780元 |
