财通资管鑫锐混合E (018040.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数667.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5164元基金经理石玉山 、 马航管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.08% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鑫锐混合A 、 财通资管鑫锐混合C | ||||
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财通资管鑫锐混合E(018040) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.48元 | 122.02万 | 82.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 193.73万 | 127.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 193.99万 | 130.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 201.04万 | 129.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 190.03万 | 119.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 82.83万 | 51.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 999.29 | 623.00元 | -- |
