申万菱信安泰景利纯债债券A (018047.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-07-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0109元 (2025-04-30) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰景利纯债债券C |
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申万菱信安泰景利纯债债券A(018047) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.02 元 | 25.62亿 | 5,124.21万元 | 1.95% | 3.86% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.02 元 | 25.62亿 | 5,124.21万元 | 1.90% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.005 元 | 34.96亿 | 1,748.20万元 | 0.49% | 0.49% |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.001 元 | 32.99亿 | 329.93万元 | 0.10% | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
