申万菱信安泰景利纯债债券A
(018047.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数292.00		成立日期2023-07-27
总资产规模
34.63亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89%
相关基金: 主从基金申万菱信安泰景利纯债债券C
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申万菱信安泰景利纯债债券A(018047) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

申万菱信安泰景利纯债债券A.(018047) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信安泰景利纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元34.63亿33.69亿元--
2024-03-31--30.32亿29.85亿元--
2023-12-311.01元35.28亿34.96亿元--
2023-09-30--33.03亿32.99亿元--
2023-07-271.00元40.00亿40.00亿元--

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