申万菱信安泰景利纯债债券A (018047.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-07-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0105元 (2025-04-29) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰景利纯债债券C |
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申万菱信安泰景利纯债债券A(018047) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.01元 | 19.90亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 26.95亿 | 25.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 34.63亿 | 33.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.32亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 35.28亿 | 34.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.03亿 | 32.99亿元 | -- |
| 2023-07-27 | 1.00元 | 40.00亿 | 40.00亿元 | -- |
