申万菱信安泰景利纯债债券 (018047.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理沈科管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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申万菱信安泰景利纯债债券(018047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0313元 | 1.0373元 |
| 2024-07-25 | 1.0310元 | 1.0370元 |
| 2024-07-24 | 1.0306元 | 1.0366元 |
| 2024-07-23 | 1.0307元 | 1.0367元 |
| 2024-07-22 | 1.0300元 | 1.0360元 |
| 2024-07-19 | 1.0287元 | 1.0347元 |
| 2024-07-18 | 1.0284元 | 1.0344元 |
| 2024-07-17 | 1.0286元 | 1.0346元 |
| 2024-07-16 | 1.0285元 | 1.0345元 |
| 2024-07-15 | 1.0284元 | 1.0344元 |
| 2024-07-12 | 1.0280元 | 1.0340元 |
| 2024-07-11 | 1.0276元 | 1.0336元 |
| 2024-07-10 | 1.0273元 | 1.0333元 |
| 2024-07-09 | 1.0273元 | 1.0333元 |
| 2024-07-08 | 1.0264元 | 1.0324元 |
| 2024-07-05 | 1.0273元 | 1.0333元 |
| 2024-07-04 | 1.0280元 | 1.0340元 |
| 2024-07-03 | 1.0281元 | 1.0341元 |
| 2024-07-02 | 1.0277元 | 1.0337元 |
| 2024-07-01 | 1.0267元 | 1.0327元 |
| 2024-06-28 | 1.0278元 | 1.0338元 |
| 2024-06-27 | 1.0278元 | 1.0338元 |
| 2024-06-26 | 1.0272元 | 1.0332元 |
| 2024-06-25 | 1.0267元 | 1.0327元 |
| 2024-06-24 | 1.0261元 | 1.0321元 |
| 2024-06-21 | 1.0255元 | 1.0315元 |
| 2024-06-20 | 1.0258元 | 1.0318元 |
| 2024-06-19 | 1.0258元 | 1.0318元 |
| 2024-06-18 | 1.0249元 | 1.0309元 |
| 2024-06-17 | 1.0245元 | 1.0305元 |
| 2024-06-14 | 1.0246元 | 1.0306元 |
| 2024-06-13 | 1.0244元 | 1.0304元 |
| 2024-06-12 | 1.0244元 | 1.0304元 |
| 2024-06-11 | 1.0246元 | 1.0306元 |
| 2024-06-07 | 1.0243元 | 1.0303元 |
| 2024-06-06 | 1.0243元 | 1.0303元 |
| 2024-06-05 | 1.0242元 | 1.0302元 |
| 2024-06-04 | 1.0237元 | 1.0297元 |
| 2024-06-03 | 1.0236元 | 1.0296元 |
| 2024-05-31 | 1.0228元 | 1.0288元 |
| 2024-05-30 | 1.0227元 | 1.0287元 |
| 2024-05-29 | 1.0226元 | 1.0286元 |
| 2024-05-28 | 1.0225元 | 1.0285元 |
| 2024-05-27 | 1.0223元 | 1.0283元 |
| 2024-05-24 | 1.0221元 | 1.0281元 |
| 2024-05-23 | 1.0222元 | 1.0282元 |
| 2024-05-22 | 1.0218元 | 1.0278元 |
| 2024-05-21 | 1.0215元 | 1.0275元 |
| 2024-05-20 | 1.0216元 | 1.0276元 |
| 2024-05-17 | 1.0216元 | 1.0276元 |
