申万菱信安泰景利纯债债券A (018047.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-07-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0109元 (2025-04-30) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰景利纯债债券C |
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申万菱信安泰景利纯债债券A(018047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0109元 | 1.0569元 |
| 2025-04-29 | 1.0105元 | 1.0565元 |
| 2025-04-28 | 1.0092元 | 1.0552元 |
| 2025-04-25 | 1.0082元 | 1.0542元 |
| 2025-04-24 | 1.0080元 | 1.0540元 |
| 2025-04-23 | 1.0080元 | 1.0540元 |
| 2025-04-22 | 1.0087元 | 1.0547元 |
| 2025-04-21 | 1.0079元 | 1.0539元 |
| 2025-04-18 | 1.0085元 | 1.0545元 |
| 2025-04-17 | 1.0084元 | 1.0544元 |
| 2025-04-16 | 1.0090元 | 1.0550元 |
| 2025-04-15 | 1.0086元 | 1.0546元 |
| 2025-04-14 | 1.0087元 | 1.0547元 |
| 2025-04-11 | 1.0087元 | 1.0547元 |
| 2025-04-10 | 1.0086元 | 1.0546元 |
| 2025-04-09 | 1.0080元 | 1.0540元 |
| 2025-04-08 | 1.0075元 | 1.0535元 |
| 2025-04-07 | 1.0096元 | 1.0556元 |
| 2025-04-03 | 1.0078元 | 1.0538元 |
| 2025-04-02 | 1.0058元 | 1.0518元 |
| 2025-04-01 | 1.0049元 | 1.0509元 |
| 2025-03-31 | 1.0050元 | 1.0510元 |
| 2025-03-28 | 1.0048元 | 1.0508元 |
| 2025-03-27 | 1.0047元 | 1.0507元 |
| 2025-03-26 | 1.0048元 | 1.0508元 |
| 2025-03-25 | 1.0241元 | 1.0501元 |
| 2025-03-24 | 1.0239元 | 1.0499元 |
| 2025-03-21 | 1.0234元 | 1.0494元 |
| 2025-03-20 | 1.0239元 | 1.0499元 |
| 2025-03-19 | 1.0224元 | 1.0484元 |
| 2025-03-18 | 1.0218元 | 1.0478元 |
| 2025-03-17 | 1.0217元 | 1.0477元 |
| 2025-03-14 | 1.0237元 | 1.0497元 |
| 2025-03-13 | 1.0229元 | 1.0489元 |
| 2025-03-12 | 1.0231元 | 1.0491元 |
| 2025-03-11 | 1.0214元 | 1.0474元 |
| 2025-03-10 | 1.0234元 | 1.0494元 |
| 2025-03-07 | 1.0235元 | 1.0495元 |
| 2025-03-06 | 1.0255元 | 1.0515元 |
| 2025-03-05 | 1.0269元 | 1.0529元 |
| 2025-03-04 | 1.0266元 | 1.0526元 |
| 2025-03-03 | 1.0267元 | 1.0527元 |
| 2025-02-28 | 1.0254元 | 1.0514元 |
| 2025-02-27 | 1.0240元 | 1.0500元 |
| 2025-02-26 | 1.0253元 | 1.0513元 |
| 2025-02-25 | 1.0252元 | 1.0512元 |
| 2025-02-24 | 1.0238元 | 1.0498元 |
| 2025-02-21 | 1.0259元 | 1.0519元 |
| 2025-02-20 | 1.0279元 | 1.0539元 |
| 2025-02-19 | 1.0296元 | 1.0556元 |
