申万菱信安泰景利纯债债券A (018047.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数292.00 | 成立日期 | 2023-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰景利纯债债券C | ||||
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申万菱信安泰景利纯债债券A(018047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0491元 | 1.0551元 |
| 2024-12-24 | 1.0503元 | 1.0563元 |
| 2024-12-23 | 1.0513元 | 1.0573元 |
| 2024-12-20 | 1.0509元 | 1.0569元 |
| 2024-12-19 | 1.0488元 | 1.0548元 |
| 2024-12-18 | 1.0482元 | 1.0542元 |
| 2024-12-17 | 1.0489元 | 1.0549元 |
| 2024-12-16 | 1.0491元 | 1.0551元 |
| 2024-12-13 | 1.0477元 | 1.0537元 |
| 2024-12-12 | 1.0461元 | 1.0521元 |
| 2024-12-11 | 1.0452元 | 1.0512元 |
| 2024-12-10 | 1.0448元 | 1.0508元 |
| 2024-12-09 | 1.0426元 | 1.0486元 |
| 2024-12-06 | 1.0415元 | 1.0475元 |
| 2024-12-05 | 1.0417元 | 1.0477元 |
| 2024-12-04 | 1.0417元 | 1.0477元 |
| 2024-12-03 | 1.0407元 | 1.0467元 |
| 2024-12-02 | 1.0408元 | 1.0468元 |
| 2024-11-29 | 1.0388元 | 1.0448元 |
| 2024-11-28 | 1.0379元 | 1.0439元 |
| 2024-11-27 | 1.0370元 | 1.0430元 |
| 2024-11-26 | 1.0370元 | 1.0430元 |
| 2024-11-25 | 1.0369元 | 1.0429元 |
| 2024-11-22 | 1.0364元 | 1.0424元 |
| 2024-11-21 | 1.0363元 | 1.0423元 |
| 2024-11-20 | 1.0356元 | 1.0416元 |
| 2024-11-19 | 1.0357元 | 1.0417元 |
| 2024-11-18 | 1.0353元 | 1.0413元 |
| 2024-11-15 | 1.0358元 | 1.0418元 |
| 2024-11-14 | 1.0359元 | 1.0419元 |
| 2024-11-13 | 1.0358元 | 1.0418元 |
| 2024-11-12 | 1.0360元 | 1.0420元 |
| 2024-11-11 | 1.0356元 | 1.0416元 |
| 2024-11-08 | 1.0353元 | 1.0413元 |
| 2024-11-07 | 1.0351元 | 1.0411元 |
| 2024-11-06 | 1.0346元 | 1.0406元 |
| 2024-11-05 | 1.0349元 | 1.0409元 |
| 2024-11-04 | 1.0346元 | 1.0406元 |
| 2024-11-01 | 1.0345元 | 1.0405元 |
| 2024-10-31 | 1.0339元 | 1.0399元 |
| 2024-10-30 | 1.0332元 | 1.0392元 |
| 2024-10-29 | 1.0332元 | 1.0392元 |
| 2024-10-28 | 1.0330元 | 1.0390元 |
| 2024-10-25 | 1.0330元 | 1.0390元 |
| 2024-10-24 | 1.0325元 | 1.0385元 |
| 2024-10-23 | 1.0326元 | 1.0386元 |
| 2024-10-22 | 1.0328元 | 1.0388元 |
| 2024-10-21 | 1.0337元 | 1.0397元 |
| 2024-10-18 | 1.0338元 | 1.0398元 |
| 2024-10-17 | 1.0343元 | 1.0403元 |
