申万菱信安泰景利纯债债券A (018047.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数292.00 | 成立日期 | 2023-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0503元基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰景利纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信安泰景利纯债债券A(018047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 419.61万元 | 0.30% | 139.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 472.46万元 | 0.30% | 157.49万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
