汇添富稳合4个月持有债券C (018086.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,005.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0622元基金经理刘宁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳合4个月持有债券A 、 汇添富稳合4个月持有债券D | ||||
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汇添富稳合4个月持有债券C(018086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-02 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-28 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-11 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-05 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-01 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-31 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-15 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-14 | 1.0468元 | 1.0468元 |
