博时利发纯债债券C (018091.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6,689.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0773元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时利发纯债债券A | ||||
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博时利发纯债债券C(018091) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.30亿 | 94.10% |
| (其中) 债券 | 8.30亿 | 94.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,700.21万 | 4.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 312.09万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,195.29万 | 1.35% |
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