博时利发纯债债券C (018091.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6,689.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0773元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时利发纯债债券A | ||||
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博时利发纯债债券C(018091) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.0118 元 | 1.56亿 | 183.61万元 | 1.11% | -- |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0104 元 | 3.41亿 | 354.57万元 | 0.99% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0486 元 | 44.19万 | 2.15万元 | 4.47% | 8.99% |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0484 元 | 113.00 | 5.47元 | 4.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
