博时利发纯债债券C (018091.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6,689.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0773元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时利发纯债债券A | ||||
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博时利发纯债债券C(018091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0773元 | 1.1965元 |
| 2024-12-19 | 1.0746元 | 1.1938元 |
| 2024-12-18 | 1.0739元 | 1.1931元 |
| 2024-12-17 | 1.0753元 | 1.1945元 |
| 2024-12-16 | 1.0761元 | 1.1953元 |
| 2024-12-13 | 1.0736元 | 1.1928元 |
| 2024-12-12 | 1.0711元 | 1.1903元 |
| 2024-12-11 | 1.0703元 | 1.1895元 |
| 2024-12-10 | 1.0699元 | 1.1891元 |
| 2024-12-09 | 1.0660元 | 1.1852元 |
| 2024-12-06 | 1.0642元 | 1.1834元 |
| 2024-12-05 | 1.0646元 | 1.1838元 |
| 2024-12-04 | 1.0643元 | 1.1835元 |
| 2024-12-03 | 1.0627元 | 1.1819元 |
| 2024-12-02 | 1.0629元 | 1.1821元 |
| 2024-11-29 | 1.0601元 | 1.1793元 |
| 2024-11-28 | 1.0588元 | 1.1780元 |
| 2024-11-27 | 1.0578元 | 1.1770元 |
| 2024-11-26 | 1.0578元 | 1.1770元 |
| 2024-11-25 | 1.0577元 | 1.1769元 |
| 2024-11-22 | 1.0569元 | 1.1761元 |
| 2024-11-21 | 1.0566元 | 1.1758元 |
| 2024-11-20 | 1.0559元 | 1.1751元 |
| 2024-11-19 | 1.0560元 | 1.1752元 |
| 2024-11-18 | 1.0555元 | 1.1747元 |
| 2024-11-15 | 1.0561元 | 1.1753元 |
| 2024-11-14 | 1.0561元 | 1.1753元 |
| 2024-11-13 | 1.0560元 | 1.1752元 |
| 2024-11-12 | 1.0567元 | 1.1759元 |
| 2024-11-11 | 1.0557元 | 1.1749元 |
| 2024-11-08 | 1.0551元 | 1.1743元 |
| 2024-11-07 | 1.0550元 | 1.1742元 |
| 2024-11-06 | 1.0541元 | 1.1733元 |
| 2024-11-05 | 1.0543元 | 1.1735元 |
| 2024-11-04 | 1.0539元 | 1.1731元 |
| 2024-11-01 | 1.0536元 | 1.1728元 |
| 2024-10-31 | 1.0524元 | 1.1716元 |
| 2024-10-30 | 1.0515元 | 1.1707元 |
| 2024-10-29 | 1.0513元 | 1.1705元 |
| 2024-10-28 | 1.0511元 | 1.1703元 |
| 2024-10-25 | 1.0511元 | 1.1703元 |
| 2024-10-24 | 1.0508元 | 1.1700元 |
| 2024-10-23 | 1.0508元 | 1.1700元 |
| 2024-10-22 | 1.0515元 | 1.1707元 |
| 2024-10-21 | 1.0528元 | 1.1720元 |
| 2024-10-18 | 1.0529元 | 1.1721元 |
| 2024-10-17 | 1.0535元 | 1.1727元 |
| 2024-10-16 | 1.0526元 | 1.1718元 |
| 2024-10-15 | 1.0530元 | 1.1722元 |
| 2024-10-14 | 1.0525元 | 1.1717元 |
