博时利发纯债债券C (018091.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.21% |
| 相关基金: | 主从基金博时利发纯债债券A | ||||
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博时利发纯债债券C(018091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0578元 | 1.1652元 |
| 2024-07-04 | 1.0585元 | 1.1659元 |
| 2024-07-03 | 1.0584元 | 1.1658元 |
| 2024-07-02 | 1.0579元 | 1.1653元 |
| 2024-07-01 | 1.0574元 | 1.1648元 |
| 2024-06-28 | 1.0585元 | 1.1659元 |
| 2024-06-27 | 1.0582元 | 1.1656元 |
| 2024-06-26 | 1.0576元 | 1.1650元 |
| 2024-06-25 | 1.0572元 | 1.1646元 |
| 2024-06-24 | 1.0568元 | 1.1642元 |
| 2024-06-21 | 1.0563元 | 1.1637元 |
| 2024-06-20 | 1.0567元 | 1.1641元 |
| 2024-06-19 | 1.0566元 | 1.1640元 |
| 2024-06-18 | 1.0563元 | 1.1637元 |
| 2024-06-17 | 1.0560元 | 1.1634元 |
| 2024-06-14 | 1.0558元 | 1.1632元 |
| 2024-06-13 | 1.0554元 | 1.1628元 |
| 2024-06-12 | 1.0553元 | 1.1627元 |
| 2024-06-11 | 1.0552元 | 1.1626元 |
| 2024-06-07 | 1.0548元 | 1.1622元 |
| 2024-06-06 | 1.0546元 | 1.1620元 |
| 2024-06-05 | 1.0542元 | 1.1616元 |
| 2024-06-04 | 1.0537元 | 1.1611元 |
| 2024-06-03 | 1.0534元 | 1.1608元 |
| 2024-05-31 | 1.0528元 | 1.1602元 |
| 2024-05-30 | 1.0529元 | 1.1603元 |
| 2024-05-29 | 1.0529元 | 1.1603元 |
| 2024-05-28 | 1.0528元 | 1.1602元 |
| 2024-05-27 | 1.0524元 | 1.1598元 |
| 2024-05-24 | 1.0523元 | 1.1597元 |
| 2024-05-23 | 1.0523元 | 1.1597元 |
| 2024-05-22 | 1.0519元 | 1.1593元 |
| 2024-05-21 | 1.0516元 | 1.1590元 |
| 2024-05-20 | 1.0517元 | 1.1591元 |
| 2024-05-17 | 1.0512元 | 1.1586元 |
| 2024-05-16 | 1.0512元 | 1.1586元 |
| 2024-05-15 | 1.0515元 | 1.1589元 |
| 2024-05-14 | 1.0515元 | 1.1589元 |
| 2024-05-13 | 1.0510元 | 1.1584元 |
| 2024-05-10 | 1.0501元 | 1.1575元 |
| 2024-05-09 | 1.0503元 | 1.1577元 |
| 2024-05-08 | 1.0512元 | 1.1586元 |
| 2024-05-07 | 1.0510元 | 1.1584元 |
| 2024-05-06 | 1.0496元 | 1.1570元 |
| 2024-04-30 | 1.0488元 | 1.1562元 |
| 2024-04-29 | 1.0469元 | 1.1543元 |
| 2024-04-26 | 1.0495元 | 1.1569元 |
| 2024-04-25 | 1.0512元 | 1.1586元 |
| 2024-04-24 | 1.0512元 | 1.1586元 |
| 2024-04-23 | 1.0530元 | 1.1604元 |
