博时利发纯债债券C (018091.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6,689.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0773元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时利发纯债债券A | ||||
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博时利发纯债债券C(018091) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.89亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.65亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,704.23万 | 6,414.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3.56亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.82万 | 44.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.01万 | 9,871.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 119.68 | 113.00元 | -- |
