博时利发纯债债券C
(018091.jj)博时基金管理有限公司		成立日期2023-03-14
总资产规模
1.65亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.67%
相关基金: 主从基金博时利发纯债债券A
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博时利发纯债债券C(018091) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

博时利发纯债债券C.(018091) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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博时利发纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.06元1.65亿1.56亿元--
2024-03-31--6,704.23万6,414.31万元--
2023-12-311.04元3.56亿3.41亿元--
2023-09-30--47.82万44.19万元--
2023-06-301.03元1.01万9,871.00元--
2023-03-311.06元119.68113.00元--

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