中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8684元基金经理钱亚风云 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率501.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚优港股通混合发起C | ||||
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,237.19万 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 1,237.19万 | 89.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 131.79万 | 9.55% |
| 3 | 其他资产 | 11.02万 | 0.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.65%) |
|---|---|---|
| 金融 | 387.85万 | 28.11% |
| 能源 | 217.60万 | 15.77% |
| 电信服务 | 214.52万 | 15.55% |
| 工业 | 181.14万 | 13.13% |
| 信息技术 | 118.75万 | 8.61% |
| 基础材料 | 117.32万 | 8.50% |
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