中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8684元基金经理钱亚风云 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率501.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚优港股通混合发起C | ||||
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,189.95万 | 1,351.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,160.96万 | 1,476.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1,242.40万 | 1,471.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,353.00万 | 1,473.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 1,381.93万 | 1,478.79万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 1,478.79万 | 1,478.79万元 | -- |
