中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8684元基金经理钱亚风云 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率501.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚优港股通混合发起C | ||||
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 501.21% | 3,360.44万元 | 3,517.24万元 | 1,237.19万元 | 1,189.95万元 |
| 2023-12-31 | 414.82% | 6,767.66万元 | 5,188.66万元 | 1,327.52万元 | 1,242.40万元 |
| 2023-06-30 | 154.93% | 1,851.95万元 | 894.80万元 | 840.34万元 | 1,381.93万元 |
