中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8372元基金经理钱亚风云 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率414.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚优港股通混合发起C | ||||
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧聚优港股通混合发起 | |
| 基金主代码 | 018105 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-11 | |
| 总份额 | 1,559.81万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率（人民币）×90%+银行活期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧聚优港股通混合发起A | 中欧聚优港股通混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018105 | 018106 |
| 子基金份额 | 1,351.29万 份 (2024-06-30) | 208.53万 份 (2024-06-30) |
