国新国证鑫泰三个月定开债券 (018109.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理桑劲乔 、 张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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国新国证鑫泰三个月定开债券(018109) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.13亿 | 97.11% |
| (其中) 债券 | 1.13亿 | 97.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 220.00万 | 1.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 83.53万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 32.08万 | 0.28% |
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