国新国证鑫泰三个月定开债券 (018109.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理桑劲乔 、 张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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国新国证鑫泰三个月定开债券(018109) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.00075 元 | 30.00万元 | 0.07% | 0.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
