国新国证鑫泰三个月定开债券
(018109.jj)国新国证基金管理有限公司		成立日期2023-05-18
总资产规模
1.01亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理桑劲乔 、 张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95%
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国新国证鑫泰三个月定开债券(018109) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国新国证鑫泰三个月定开债券.(018109) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国新国证鑫泰三个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元1.01亿9,769.96万元--
2024-03-31--1.12亿1.09亿元--
2023-12-311.01元3.12亿3.09亿元--
2023-09-30--2.01亿2.00亿元--
2023-05-181.00元4.00亿4.00亿元--

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