国新国证鑫泰三个月定开债券 (018109.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理桑劲乔 、 张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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国新国证鑫泰三个月定开债券(018109) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 |
| 基金主代码 | 018109 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2023-05-18 |
| 总份额 | 9,770.02万 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。1、债券资产配置策略2、信用类固定收益类证券的投资策略3、息差策略4、互换策略5、回购策略6、流动性管理策略（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期的流动性需求。同时，基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况，对投资组合的现金比例进行结构化管理。也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金在开放期的流动性，方便投资人安排投资。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 国新国证基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
