永赢先进制造智选混合发起A (018124.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2,165.00 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2675元基金经理张璐管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率764.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.59% |
| 相关基金: | 主从基金永赢先进制造智选混合发起C | ||||
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永赢先进制造智选混合发起A(018124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-12-20 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-12-19 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-12-18 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-12-17 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-12-16 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-12-13 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-12-12 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-12-11 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-12-10 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-12-09 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-12-06 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-12-05 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-12-04 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-12-03 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-12-02 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-11-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-11-28 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-21 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-11-20 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-11 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-11-08 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-06 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-01 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-10-31 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-10-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-25 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-10-24 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-10-23 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-10-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-21 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-10-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-10-17 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-10-16 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-10-15 | 0.9034元 | 0.9034元 |
