永赢先进制造智选混合发起A (018124.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7508元基金经理张璐管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率764.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.49% |
| 相关基金: | 主从基金永赢先进制造智选混合发起C | ||||
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永赢先进制造智选混合发起A(018124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-08-29 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-08-28 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-08-27 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-08-26 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-08-23 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-08-22 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-08-21 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-08-20 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-08-19 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-08-16 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-08-15 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-08-14 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-08-13 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-08-12 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-08-09 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-08-08 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-08-07 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-06 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-08-05 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-08-02 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-08-01 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-07-31 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-30 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-07-29 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-26 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-07-25 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-24 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-07-23 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-22 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-19 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-18 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-17 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-16 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-15 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-07-12 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-07-11 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-07-10 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-09 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-08 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-05 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-04 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-03 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-02 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-01 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-06-28 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-27 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-06-26 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-25 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-06-24 | 0.8379元 | 0.8379元 |
