永赢先进制造智选混合发起C (018125.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2596元基金经理张璐管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.15% |
| 相关基金: | 主从基金永赢先进制造智选混合发起A | ||||
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永赢先进制造智选混合发起C(018125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-12-20 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-12-19 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-12-18 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-12-17 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-12-16 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-12-13 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-12-12 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-12-11 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-12-10 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-12-09 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-12-06 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-12-05 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-12-04 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-12-03 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-12-02 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-11-29 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-11-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-25 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-11-19 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-14 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-13 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-11-12 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-11 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-11-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-07 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-01 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-10-31 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-10-30 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-10-29 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-10-28 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-10-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-24 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-10-23 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-10-22 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-21 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-10-18 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-10-17 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-10-16 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-10-15 | 0.8984元 | 0.8984元 |
