永赢先进制造智选混合发起C (018125.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7483元基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.03% |
| 相关基金: | 主从基金永赢先进制造智选混合发起A | ||||
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永赢先进制造智选混合发起C(018125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-25 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-07-24 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-23 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-22 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-19 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-18 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-17 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-16 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-15 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-12 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-11 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-10 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-09 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-08 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-04 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-03 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-02 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-01 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-06-28 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-27 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-06-26 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-06-25 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-06-24 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-21 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-06-20 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-06-19 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-18 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-17 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-06-14 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-06-13 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-12 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-11 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-06-07 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-06-06 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-05 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-04 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-06-03 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-05-31 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-05-30 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-05-29 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-05-28 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-05-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-05-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-05-23 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-05-22 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-05-21 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-05-20 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-05-17 | 0.9521元 | 0.9521元 |
