博时中证有色金属矿业主题指数C (018133.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8446元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.07% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证有色金属矿业主题指数A | ||||
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博时中证有色金属矿业主题指数C(018133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-29 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-26 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-25 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-24 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-07-23 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-22 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-19 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-18 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-17 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-16 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-15 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-12 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-11 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-10 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-09 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-08 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-05 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-07-04 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-03 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-02 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-01 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-28 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-06-27 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-26 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-06-25 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-24 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-06-21 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-20 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-18 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-17 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-14 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-13 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-12 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-11 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-07 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-06 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-05 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-04 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-06-03 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-05-31 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-05-30 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-05-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-05-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-05-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-05-24 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-05-23 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-05-22 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-05-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
