百嘉百瑞混合发起式 (018148.jj)百嘉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9496元基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率719.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
百嘉百瑞混合发起式(018148) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 960.87万 | 89.07% |
| (其中) 股票 | 960.87万 | 89.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 107.08万 | 9.93% |
| 3 | 其他资产 | 10.87万 | 1.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 815.04万 | 75.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.75万 | 8.32% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.20%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 56.09万 | 5.20% |
加载中......
