百嘉百瑞混合发起式 (018148.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数93.00 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2930元基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率719.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.70% |
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百嘉百瑞混合发起式(018148) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,028.04万 | 87.17% |
| (其中) 股票 | 1,028.04万 | 87.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 115.10万 | 9.76% |
| 3 | 其他资产 | 36.15万 | 3.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 882.51万 | 74.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.75万 | 2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.34万 | 1.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.11%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 64.86万 | 5.50% |
| 非日常生活消费品 | 28.93万 | 2.45% |
| 通讯业务 | 7.99万 | 0.68% |
| 信息技术 | 5.66万 | 0.48% |
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