百嘉百瑞混合发起式
(018148.jj)百嘉基金管理有限公司		成立日期2023-08-29
总资产规模
1,076.09万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9496元基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率719.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03%
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百嘉百瑞混合发起式(018148) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

百嘉百瑞混合发起式.(018148) 历史总基金份额和总规模曲线图

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百嘉百瑞混合发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1,076.09万1,053.03万元--
2024-03-31--1,275.01万1,207.62万元--
2023-12-310.95元1,343.18万1,408.83万元--
2023-08-291.00元1,017.49万1,017.49万元--

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